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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 182.00 | | 289 182.00 | 289 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 659.00 | 10 076.00 | 1 569 584.00 | 1 579 659.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 327.00 | 10 076.00 | 1 572 252.00 | 1 582 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 182.00 | | | 289 182.00 |
CU Autres participations | 1 280 402.00 | | 1 280 402.00 | 1 280 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 802.00 | 21 623.00 | | 28 802.00 |
DG Autres réserves | 547 238.00 | 410 839.00 | | 547 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 845.00 | 143 578.00 | | 147 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 085.00 | 1 033 240.00 | | 1 181 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 734.00 | 377 840.00 | | 239 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 715.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 589.00 | 219 841.00 | | 113 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 167.00 | 635 396.00 | | 391 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 252.00 | 1 668 635.00 | | 1 572 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 818.00 | 395 681.00 | | 293 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 353.00 | -9 811.00 | | -6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 200.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155.00 | 16 622.00 | | 12 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 845.00 | 143 578.00 | | 147 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 890.00 | | | 1 673 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 231.00 | 1 569 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 231.00 | 1 579 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 814.00 | | | 1 663 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 436.00 | | 9 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | 436.00 | | 9 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 182.00 | 289 182.00 | | 289 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 734.00 | 142 385.00 | 97 349.00 | 239 734.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 094.00 | | | 138 094.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 331.00 | 289 331.00 | | 289 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 167.00 | 293 818.00 | 97 349.00 | 391 167.00 |