| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AN Terrains | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
AP Constructions | 537 895.00 | 47 215.00 | 490 680.00 | 537 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 762.00 | 57 291.00 | 1 907 472.00 | 1 964 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 504.00 | 57 291.00 | 1 987 213.00 | 2 044 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
CU Autres participations | 1 280 402.00 | | 1 280 402.00 | 1 280 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 36 194.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 731 651.00 | 687 690.00 | | 731 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 162.00 | 107 487.00 | | 57 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 733.00 | 1 288 571.00 | | 1 291 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 314.00 | 718 698.00 | | 582 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 6 618.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 192.00 | 17 228.00 | | 104 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 480.00 | 772 543.00 | | 695 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 213.00 | 2 061 115.00 | | 1 987 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 935.00 | 190 359.00 | | 152 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 957.00 | 205 001.00 | | 146 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 795.00 | 97 514.00 | | 89 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 162.00 | 107 487.00 | | 57 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 493.00 | | 50 000.00 | 2 068 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 730.00 | | 1 304 687.00 | 153 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 730.00 | | 1 964 762.00 | 153 730.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 417.00 | | 50 000.00 | 1 408 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 396.00 | 26 895.00 | | 30 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | 26 895.00 | | 20 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UX Autres créances clients | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 314.00 | 39 769.00 | 165 257.00 | 582 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 480.00 | 152 935.00 | 165 257.00 | 695 480.00 |