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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AN Terrains | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
AP Constructions | 537 895.00 | 20 320.00 | 517 575.00 | 537 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 493.00 | 30 396.00 | 2 038 097.00 | 2 068 493.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 511.00 | 30 396.00 | 2 061 115.00 | 2 091 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
CU Autres participations | 1 280 402.00 | | 1 280 402.00 | 1 280 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 194.00 | 28 802.00 | | 36 194.00 |
DG Autres réserves | 687 690.00 | 547 238.00 | | 687 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 487.00 | 147 845.00 | | 107 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 571.00 | 1 181 085.00 | | 1 288 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 698.00 | 239 734.00 | | 718 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 7 844.00 | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | 113 589.00 | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 543.00 | 391 167.00 | | 772 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 115.00 | 1 572 252.00 | | 2 061 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 359.00 | 293 818.00 | | 190 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | -6 353.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 001.00 | 160 000.00 | | 205 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 514.00 | 12 155.00 | | 97 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 487.00 | 147 845.00 | | 107 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 659.00 | | 991 799.00 | 1 579 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 966.00 | 1 408 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 966.00 | 2 068 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 584.00 | | 341 799.00 | 1 569 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 076.00 | 20 320.00 | | 10 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 698.00 | 136 513.00 | 162 555.00 | 718 698.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 543.00 | 190 359.00 | 162 555.00 | 772 543.00 |