| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AN Terrains | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
AP Constructions | 537 895.00 | 74 110.00 | 463 785.00 | 537 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 940 478.00 | 84 186.00 | 1 856 292.00 | 1 940 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CF Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 733.00 | 84 186.00 | 1 987 548.00 | 2 071 733.00 |
CU Autres participations | 1 280 402.00 | | 1 280 402.00 | 1 280 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 538 813.00 | 731 651.00 | | 538 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 740.00 | 57 162.00 | | 268 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 473.00 | 1 291 733.00 | | 1 310 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 665.00 | 582 314.00 | | 542 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 8 975.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 759.00 | 104 192.00 | | 19 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 075.00 | 695 480.00 | | 677 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 548.00 | 1 987 213.00 | | 1 987 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 827.00 | 152 935.00 | | 174 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 087.00 | 146 957.00 | | 363 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 346.00 | 89 795.00 | | 94 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 740.00 | 57 162.00 | | 268 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 478.00 | | | 1 940 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 402.00 | | | 1 280 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 291.00 | 26 895.00 | | 57 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 215.00 | 26 895.00 | | 47 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 545.00 | 40 298.00 | 168 005.00 | 542 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 782.00 | 121 782.00 | | 121 782.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 074.00 | 174 827.00 | 168 005.00 | 677 074.00 |