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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 2 529.00 | 488.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 1 801.00 | 15 681.00 | 17 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 539.00 | 6 330.00 | 17 209.00 | 23 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 927.00 | 6 330.00 | 87 597.00 | 93 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | -12 913.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | 13 734.00 | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | 18 178.00 | 2 470.00 | | 18 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 321.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 19 205.00 | | 25 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 912.00 | 46 813.00 | | 26 912.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 1 534.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 419.00 | 74 422.00 | | 69 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 597.00 | 76 893.00 | | 87 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 419.00 | 74 422.00 | | 69 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 984.00 | 11 151.00 | | 16 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 1 754.00 | | 6 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 20 096.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 445.00 | -8 946.00 | | 10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 784.00 | 212 211.00 | | 196 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 076.00 | 198 478.00 | | 181 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | 13 734.00 | | 15 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057.00 | | 17 482.00 | 6 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | 17 482.00 | 3 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 2 443.00 | | 3 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 202.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 241.00 | | 2 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |