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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 648.00 | 452.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 489.00 | 252.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 3 478.00 | 1 347.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707.00 | 8 616.00 | 3 091.00 | 11 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 502.00 | 8 616.00 | 152 886.00 | 161 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 34 378.00 | 34 115.00 | | 34 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 225.00 | 263.00 | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | 47 253.00 | 36 028.00 | | 47 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 551.00 | 8 637.00 | | 5 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 926.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 48 770.00 | | 29 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 343.00 | 50 466.00 | | 67 343.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 3 316.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 632.00 | 115 418.00 | | 105 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 886.00 | 151 447.00 | | 152 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 011.00 | | 242 011.00 | 242 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 011.00 | | 242 011.00 | 242 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 5 364.00 | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 5 364.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -5 364.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 296.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 446.00 | 307 134.00 | | 247 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 221.00 | 306 871.00 | | 236 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 225.00 | 263.00 | | 11 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | 1 287.00 | | 4 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 963.00 | 1 654.00 | | 6 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 367.00 | | 2 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 7.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 963.00 | 1 654.00 | | 6 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 367.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 287.00 | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |