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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 1 208.00 | 2 157.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 028.00 | 5 831.00 | 3 197.00 | 9 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 821.00 | 2 879.00 | 190 941.00 | 193 821.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 649.00 | 2 879.00 | 203 769.00 | 206 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 677.00 | 8 711.00 | 206 966.00 | 215 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 251.00 | 45 603.00 | | 20 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 702.00 | 3 148.00 | | -23 702.00 |
DL TOTAL (I) | 26 699.00 | 50 401.00 | | 26 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 729.00 | 50 224.00 | | 46 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 4 127.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 603.00 | 23 587.00 | | 37 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 885.00 | 95 024.00 | | 94 885.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 266.00 | 172 963.00 | | 180 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 966.00 | 223 365.00 | | 206 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 974.00 | | 241 974.00 | 241 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 974.00 | | 241 974.00 | 241 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 5 833.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 287.00 | 14 389.00 | | 9 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 810.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 15 199.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 631.00 | -9 366.00 | | -8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 998.00 | 279 960.00 | | 263 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 700.00 | 276 811.00 | | 287 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 702.00 | 3 148.00 | | -23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | 2 850.00 | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 9 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 4 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 2 850.00 | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 1 128.00 | 4 550.00 | 9 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 85.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 1 043.00 | 4 550.00 | 6 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 190 941.00 | 190 941.00 | | 190 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 725.00 | 9 875.00 | 36 849.00 | 46 725.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 543.00 | 205 543.00 | | 205 543.00 |
VW T.V.A. | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 879.00 | 143 030.00 | 36 849.00 | 179 879.00 |