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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 015.00 | 85.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 697.00 | 44.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 541.00 | 436.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 859.00 | 9 254.00 | 1 605.00 | 10 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 584.00 | 2 879.00 | 204 705.00 | 207 584.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 640.00 | 2 879.00 | 221 760.00 | 224 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 499.00 | 12 134.00 | 223 365.00 | 235 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 45 603.00 | 34 378.00 | | 45 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | 11 225.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 50 401.00 | 47 253.00 | | 50 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 224.00 | 5 551.00 | | 50 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 1 350.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 29 381.00 | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 024.00 | 67 343.00 | | 95 024.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 963.00 | 105 632.00 | | 172 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 365.00 | 152 886.00 | | 223 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 963.00 | 105 632.00 | | 172 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 069.00 | | 269 069.00 | 269 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 069.00 | | 269 069.00 | 269 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 3 474.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 389.00 | 4 853.00 | | 14 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 199.00 | 4 853.00 | | 15 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 366.00 | -1 378.00 | | -9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 2 650.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 960.00 | 247 446.00 | | 279 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 811.00 | 236 221.00 | | 276 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | 11 225.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708.00 | | 925.00 | 11 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 6 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | 925.00 | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 1 600.00 | 962.00 | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 367.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 1 233.00 | 962.00 | 5 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 204 705.00 | 204 705.00 | | 204 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 658.00 | 214 658.00 | | 214 658.00 |
VW T.V.A. | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |