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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 238.00 | 1 587.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 11 816.00 | 11 222.00 | 23 038.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 162.00 | 12 054.00 | 13 109.00 | 25 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
060 Stock marchandises | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 432.00 | | 118 432.00 | 118 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
110 Total général Actif | 222 824.00 | 12 054.00 | 210 771.00 | 222 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 567.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 814.00 | | | 629 814.00 |
222 Production stockée | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 567.00 | | | 797 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
242 Autres charges externes. | 469 481.00 | | | 469 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
252 Charges sociales | -433.00 | | | -433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 515.00 | | | 762 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
294 Charges financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 547.00 | | | 25 547.00 |