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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 483.00 | 478.00 | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 989.00 | 539.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 863.00 | 64 118.00 | 131 745.00 | 195 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 957.00 | 69 590.00 | 134 367.00 | 203 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 868.00 | 12 756.00 | 739 113.00 | 751 868.00 |
BZ Autres créances | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 529.00 | 12 756.00 | 1 074 774.00 | 1 087 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 486.00 | 82 345.00 | 1 209 141.00 | 1 291 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 110.00 | | | 504 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 381.00 | | | 198 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
EA Autres dettes | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 732.00 | | | 1 014 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 141.00 | | | 1 209 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 817.00 | | | 940 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 291.00 | | 2 331 291.00 | 2 331 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 291.00 | | 2 331 291.00 | 2 331 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 413.00 | | | -13 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 071.00 | | | 2 349 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 101.00 | | | 2 305 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 25 655.00 | | 43 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 683.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 24 972.00 | | 40 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 381.00 | 198 381.00 | | 198 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 957.00 | 26 041.00 | 73 915.00 | 99 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 054.00 | 876 054.00 | | 876 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 629.00 | 876 054.00 | 1 575.00 | 877 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 622.00 | 436 707.00 | 73 915.00 | 510 622.00 |