| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 3 800.00 | 1 160.00 | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 480.00 | 1 049.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 059.00 | 39 655.00 | 101 404.00 | 141 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 223.00 | 43 935.00 | 105 288.00 | 149 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 538.00 | 12 756.00 | 219 782.00 | 232 538.00 |
BZ Autres créances | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 260.00 | 12 756.00 | 530 504.00 | 543 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 483.00 | 56 691.00 | 635 792.00 | 692 483.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 353.00 | | | 465 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 792.00 | | | 635 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 523.00 | | 1 933 523.00 | 1 933 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 523.00 | | 1 933 523.00 | 1 933 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 609.00 | | | 1 942 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 328.00 | | | 1 937 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 677.00 | 17 427.00 | 170.00 | 26 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 885.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | 16 542.00 | 170.00 | 23 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 792.00 | 16 097.00 | 50 704.00 | 75 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 954.00 | 388 954.00 | | 388 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 529.00 | 388 954.00 | 1 575.00 | 390 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 353.00 | 405 658.00 | 50 704.00 | 465 353.00 |