| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 407.00 | 1 996.00 | 389 411.00 | 391 407.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 272.00 | 1 996.00 | 416 276.00 | 418 272.00 |
CU Autres participations | 389 411.00 | | 389 411.00 | 389 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | | | 365.00 |
DG Autres réserves | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DH Report à nouveau | | -6 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 492.00 | 14 067.00 | | 28 492.00 |
DK Provisions réglementées | 12 385.00 | 9 223.00 | | 12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 171 185.00 | 139 532.00 | | 171 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 344.00 | 233 283.00 | | 191 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 491.00 | 37 567.00 | | 49 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 3 050.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 091.00 | 273 899.00 | | 245 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 276.00 | 413 431.00 | | 416 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 3 162.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | -3 162.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 056.00 | -2 803.00 | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 308.00 | 29 953.00 | | 42 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 816.00 | 15 886.00 | | 13 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 492.00 | 14 067.00 | | 28 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 411.00 | | | 389 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 223.00 | 3 162.00 | | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | 3 162.00 | | 9 223.00 |
UG ‐ Financières | | 3 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 324.00 | 43 886.00 | 139 351.00 | 191 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 091.00 | 97 653.00 | 139 351.00 | 245 091.00 |