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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 407.00 | 1 996.00 | 389 411.00 | 391 407.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 823.00 | 1 996.00 | 412 827.00 | 414 823.00 |
CU Autres participations | 389 411.00 | | 389 411.00 | 389 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 365.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | 6 943.00 | | 34 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | 28 492.00 | | 14 622.00 |
DK Provisions réglementées | 15 547.00 | 12 385.00 | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 188 968.00 | 171 185.00 | | 188 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 795.00 | 191 344.00 | | 147 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 043.00 | 49 491.00 | | 71 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 4 256.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 859.00 | 245 091.00 | | 223 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 827.00 | 416 276.00 | | 412 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 341.00 | 97 653.00 | | 121 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 3 179.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -3 179.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | -2 058.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 906.00 | 42 308.00 | | 27 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 284.00 | 13 816.00 | | 13 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 622.00 | 28 492.00 | | 14 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 411.00 | | | 389 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 385.00 | 3 162.00 | | 12 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | 3 162.00 | | 12 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 784.00 | 45 266.00 | 102 517.00 | 147 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 859.00 | 121 341.00 | 102 517.00 | 223 859.00 |