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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 407.00 | 1 996.00 | 389 411.00 | 391 407.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 902.00 | 1 996.00 | 409 906.00 | 411 902.00 |
CU Autres participations | 389 411.00 | | 389 411.00 | 389 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 1 790.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 47 900.00 | 34 009.00 | | 47 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 14 622.00 | | 4 191.00 |
DK Provisions réglementées | 15 812.00 | 15 547.00 | | 15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 193 424.00 | 188 968.00 | | 193 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 685.00 | 147 795.00 | | 119 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 521.00 | 71 043.00 | | 92 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 5 020.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 482.00 | 223 859.00 | | 216 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 906.00 | 412 827.00 | | 409 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 791.00 | 121 341.00 | | 134 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 3 162.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 3 162.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -3 162.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102.00 | 27 906.00 | | 14 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911.00 | 13 284.00 | | 9 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | 14 622.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 411.00 | | | 389 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 547.00 | 265.00 | | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | 265.00 | | 15 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 675.00 | 37 984.00 | 81 691.00 | 119 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 482.00 | 134 791.00 | 81 691.00 | 216 482.00 |