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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 407.00 | 1 996.00 | 389 411.00 | 391 407.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 318.00 | 1 996.00 | 407 322.00 | 409 318.00 |
CU Autres participations | 389 411.00 | | 389 411.00 | 389 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 2 521.00 | | 2 731.00 |
DG Autres réserves | 51 881.00 | 47 900.00 | | 51 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462.00 | 4 191.00 | | -1 462.00 |
DK Provisions réglementées | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 191 961.00 | 193 424.00 | | 191 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 153.00 | 119 685.00 | | 94 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 029.00 | 92 521.00 | | 115 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 4 276.00 | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 361.00 | 216 482.00 | | 215 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 322.00 | 409 906.00 | | 407 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 008.00 | 134 791.00 | | 145 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 10.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 265.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -265.00 | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 107.00 | 14 102.00 | | 11 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 570.00 | 9 911.00 | | 12 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462.00 | 4 191.00 | | -1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 411.00 | | | 389 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
UX Autres créances clients | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 076.00 | 23 723.00 | 70 352.00 | 94 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 362.00 | 145 008.00 | 70 352.00 | 215 362.00 |