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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 487.00 | 46 567.00 | 88 920.00 | 135 487.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 287.00 | 46 567.00 | 97 720.00 | 144 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
110 Total général Actif | 202 834.00 | 46 567.00 | 156 267.00 | 202 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 302.00 | | | 189 302.00 |
242 Autres charges externes. | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
252 Charges sociales | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |