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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 886.00 | 72 289.00 | 54 597.00 | 126 886.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 847.00 | 72 289.00 | 63 558.00 | 135 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
072 Créances – Autres | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
110 Total général Actif | 247 328.00 | 72 289.00 | 175 039.00 | 247 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 656.00 | | | 3 656.00 |