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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 287.00 | 23 795.00 | 93 492.00 | 117 287.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 247.00 | 23 795.00 | 102 452.00 | 126 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
110 Total général Actif | 180 577.00 | 23 795.00 | 156 782.00 | 180 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
242 Autres charges externes. | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
252 Charges sociales | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
262 Autres charges | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 991.00 | | | 177 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 981.00 | | | -29 981.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 844.00 | | | 844.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |