| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 961.00 | 46 570.00 | 57 390.00 | 103 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 921.00 | 46 570.00 | 66 351.00 | 112 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 885.00 | 46 570.00 | 94 315.00 | 140 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 659.00 | | | -21 659.00 |
DL TOTAL (I) | -9 535.00 | | | -9 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 326.00 | 112 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 326.00 | 103 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 795.00 | 25 903.00 | 3 128.00 | 23 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | 25 903.00 | 3 128.00 | 23 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 710.00 | 22 021.00 | 41 689.00 | 63 710.00 |
VI Groupe et associés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 634.00 | 14 173.00 | 460.00 | 14 634.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 255.00 | 61 566.00 | 41 689.00 | 103 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YT Sous‐traitance | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 862.00 | | | 49 862.00 |