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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 235 210.00 | 209 770.00 | 25 440.00 | 235 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 125.00 | 44 548.00 | 4 577.00 | 49 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 019.00 | 264 743.00 | 44 276.00 | 309 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 365.00 | 28 090.00 | 48 275.00 | 76 365.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 748.00 | 28 090.00 | 121 659.00 | 149 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 768.00 | 292 833.00 | 165 935.00 | 458 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 846.00 | 15 675.00 | | 17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | 32 172.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 63 867.00 | 75 347.00 | | 63 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 5 207.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 50 768.00 | | 58 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | 42 576.00 | | 30 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 618.00 | 8 725.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 067.00 | 108 191.00 | | 102 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 934.00 | 183 538.00 | | 165 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 067.00 | 108 191.00 | | 102 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 1 180.00 | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -220.00 | | -220.00 | -220.00 |
FG Production vendue services | 187 505.00 | | 187 505.00 | 187 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 285.00 | | 187 285.00 | 187 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 584.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 584.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -584.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 5 700.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 545.00 | 198 881.00 | | 214 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 024.00 | 166 709.00 | | 196 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 521.00 | 32 172.00 | | 18 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 999.00 | | 2 383.00 | 319 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 449.00 | | 2 183.00 | 299 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 200.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 370.00 | 9 373.00 | | 255 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 620.00 | 9 373.00 | | 254 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 231.00 | | 27 141.00 | 55 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 231.00 | | 27 141.00 | 55 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 231.00 | | 27 141.00 | 55 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |