| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 236 441.00 | 220 001.00 | 16 440.00 | 236 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 868.00 | 48 395.00 | 2 473.00 | 50 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 622.00 | 278 822.00 | 27 800.00 | 306 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 859.00 | 3 221.00 | 26 638.00 | 29 859.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 868.00 | 3 221.00 | 89 647.00 | 92 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 490.00 | 282 043.00 | 117 447.00 | 399 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 730.00 | 6 367.00 | | 10 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046.00 | 24 363.00 | | 26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 64 276.00 | 58 230.00 | | 64 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 714.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | 92.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 24 033.00 | | 13 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 762.00 | 21 973.00 | | 22 762.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 1 132.00 | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 049.00 | 5 934.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 171.00 | 63 532.00 | | 53 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 447.00 | 121 762.00 | | 117 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 171.00 | 63 532.00 | | 53 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | 401.00 | | 1 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 342.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 342.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -335.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 319.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 729.00 | 147 002.00 | | 123 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 683.00 | 122 638.00 | | 97 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 046.00 | 24 363.00 | | 26 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 879.00 | | 1 743.00 | 304 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -921.00 | 304 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 864.00 | | 822.00 | 302 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 921.00 | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 266.00 | 6 556.00 | | 272 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 516.00 | 6 556.00 | | 271 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | 5 071.00 | 4 901.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 5 071.00 | 4 901.00 | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051.00 | 5 071.00 | 4 901.00 | 3 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | 4 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |