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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 236 441.00 | 214 921.00 | 21 521.00 | 236 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 124.00 | 46 920.00 | 2 205.00 | 49 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 879.00 | 272 266.00 | 32 613.00 | 304 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 739.00 | 3 051.00 | 23 688.00 | 26 739.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 201.00 | 3 051.00 | 89 149.00 | 92 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 079.00 | 275 318.00 | 121 762.00 | 397 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | 17 846.00 | | 6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 363.00 | 18 521.00 | | 24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 58 230.00 | 63 867.00 | | 58 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 1 452.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 2 064.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | 58 831.00 | | 24 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 973.00 | 30 102.00 | | 21 973.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 934.00 | 9 618.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 532.00 | 102 067.00 | | 63 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 762.00 | 165 934.00 | | 121 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 532.00 | 102 067.00 | | 63 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 844.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 28 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 161.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 161.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -161.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 3 247.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 002.00 | 214 545.00 | | 147 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 638.00 | 196 024.00 | | 122 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 363.00 | 18 521.00 | | 24 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 019.00 | | 1 306.00 | 309 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 446.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 304 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 633.00 | | 1 231.00 | 301 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | 75.00 | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 743.00 | 7 523.00 | | 264 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 993.00 | 7 523.00 | | 263 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 090.00 | 3 051.00 | 28 089.00 | 28 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 090.00 | 3 051.00 | 28 089.00 | 28 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 090.00 | 3 051.00 | 28 089.00 | 28 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | 28 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |