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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 236 441.00 | 224 926.00 | 11 516.00 | 236 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 277.00 | 50 614.00 | 5 664.00 | 56 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 032.00 | 285 965.00 | 26 066.00 | 312 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 747.00 | 5 042.00 | 47 705.00 | 52 747.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 874.00 | 5 042.00 | 145 832.00 | 150 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 906.00 | 291 008.00 | 171 898.00 | 462 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 776.00 | 10 730.00 | | 21 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 267.00 | 26 046.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 72 543.00 | 64 276.00 | | 72 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 2 084.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | 852.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 13 946.00 | | 29 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 22 762.00 | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 5 478.00 | | 6 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 546.00 | 8 049.00 | | 34 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 355.00 | 53 171.00 | | 99 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 898.00 | 117 447.00 | | 171 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 355.00 | 53 171.00 | | 99 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 1 839.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 496.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 496.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -496.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 621.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 278.00 | 123 729.00 | | 159 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 011.00 | 97 683.00 | | 136 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 267.00 | 26 046.00 | | 23 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 622.00 | | 5 410.00 | 306 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 607.00 | | 5 410.00 | 304 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 822.00 | 7 144.00 | | 278 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 072.00 | 7 144.00 | | 278 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | 4 682.00 | 2 861.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | 4 682.00 | 2 861.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | 4 682.00 | 2 861.00 | 3 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 682.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |