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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 701.00 | 27 776.00 | 74 925.00 | 102 701.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 791.00 | | 249 791.00 | 249 791.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 375.00 | 27 776.00 | 481 599.00 | 509 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 333.00 | 514 944.00 | | 627 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 661.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 333.00 | 518 605.00 | | 627 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 352.00 | 228 083.00 | | 258 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | 476.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 191 373.00 | 184 677.00 | | 191 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 323.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 440.00 | 93 128.00 | | 110 440.00 |
252 Charges sociales | 40 723.00 | 37 017.00 | | 40 723.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 088.00 | 132 482.00 | | 153 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 380.00 | -22 113.00 | | 24 380.00 |
280 Produits financiers | | 258.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 534.00 | 27 603.00 | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 217.00 | 20 470.00 | | 35 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 261.00 | -14 722.00 | | -11 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DG Autres réserves | 247 985.00 | 262 708.00 | | 247 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261.00 | -14 722.00 | | -11 261.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 301 531.00 | 312 791.00 | | 301 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 526.00 | 18 106.00 | | 12 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 191.00 | 32 174.00 | | 45 191.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 069.00 | 174 302.00 | | 180 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 599.00 | 487 093.00 | | 481 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 352.00 | 2 798.00 | 22 670.00 | 122 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 348.00 | 260 370.00 | 46 978.00 | 307 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 069.00 | 60 515.00 | 22 670.00 | 180 069.00 |