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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 59 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 146 481.00 | |
BF Prêts | | | 18 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 704.00 | |
BT Marchandises | | | 30 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 314 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 507 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 749 164.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 368.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DG Autres réserves | 288 437.00 | 292 364.00 | | 288 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | 43 704.00 | | 50 270.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 408 004.00 | 357 734.00 | | 408 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 577.00 | 80 154.00 | | 57 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 100.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 806.00 | 59 450.00 | | 52 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 505.00 | 21 603.00 | | 48 505.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 15.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 159.00 | 342 334.00 | | 341 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 164.00 | 700 068.00 | | 749 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 405.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 405.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 233.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 10 262.00 | | 12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 737.00 | 685 517.00 | | 815 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 467.00 | 641 813.00 | | 765 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 270.00 | 43 704.00 | | 50 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 334.00 | | 80 344.00 | 170 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688.00 | 179 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 248 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 163.00 | | 80 344.00 | 101 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737.00 | 1 549.00 | 7 286.00 | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 1 549.00 | 7 286.00 | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
UP Prêts | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 306 499.00 | 306 499.00 | | 306 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 577.00 | 31 653.00 | 25 924.00 | 57 577.00 |
VI Groupe et associés | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 145.00 | 350 011.00 | 230 134.00 | 580 145.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 159.00 | 133 224.00 | 204 935.00 | 338 159.00 |