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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 069.00 | 26 182.00 | 72 888.00 | 99 069.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 124.00 | 28 100.00 | 188 024.00 | 216 124.00 |
BZ Autres créances | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CF Disponibilités | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 579.00 | 28 100.00 | 427 478.00 | 455 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 648.00 | 54 282.00 | 500 366.00 | 554 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 45 735.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DG Autres réserves | 164 342.00 | 236 725.00 | | 164 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | -72 383.00 | | 25 729.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 257 142.00 | 229 148.00 | | 257 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 966.00 | 2 552.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | 12 304.00 | | 48 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 56 368.00 | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 224.00 | 196 434.00 | | 243 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 366.00 | 425 582.00 | | 500 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 668 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | 4 721.00 | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | 75 795.00 | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -71 074.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 909.00 | 615 497.00 | | 686 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 180.00 | 687 880.00 | | 661 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 729.00 | -72 383.00 | | 25 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 370.00 | | 23 262.00 | 150 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 216 124.00 | | | 216 124.00 |
VP Divers | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 789.00 | 216 588.00 | 53 201.00 | 269 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 257.00 | 87 888.00 | 23 262.00 | 238 257.00 |