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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 2 860.00 | 6 099.00 | 8 960.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 037.00 | 20 050.00 | 93 987.00 | 114 037.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 927.00 | 42 981.00 | 264 946.00 | 307 927.00 |
BZ Autres créances | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CF Disponibilités | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 941.00 | 42 981.00 | 472 960.00 | 515 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 977.00 | 63 031.00 | 566 946.00 | 629 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 573.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DG Autres réserves | 189 845.00 | 164 342.00 | | 189 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 678.00 | 25 729.00 | | 45 678.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 302 821.00 | 257 142.00 | | 302 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 612.00 | 125 209.00 | | 130 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | 4 966.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 48 974.00 | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 38 914.00 | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 25 160.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 126.00 | 243 224.00 | | 264 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 946.00 | 500 366.00 | | 566 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 374.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | 8 809.00 | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 10 497.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 524.00 | -1 689.00 | | 6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 3 053.00 | | 9 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 939.00 | 686 909.00 | | 834 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 261.00 | 661 180.00 | | 789 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 678.00 | 25 729.00 | | 45 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 069.00 | 21 535.00 | | 99 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 114 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 567.00 | 26 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 6 535.00 | | 26 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | 15 000.00 | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | 436.00 | 6 567.00 | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 436.00 | 6 567.00 | 26 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 924.00 | 20 715.00 | | 145 924.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 307 927.00 | 273 459.00 | 34 468.00 | 307 927.00 |
VP Divers | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 498.00 | 336 143.00 | 63 355.00 | 399 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 689.00 | 132 479.00 | | 257 689.00 |