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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 122 663.00 | 72 337.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 132 054.00 | 112 900.00 | 19 154.00 | 132 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 605.00 | 75 842.00 | 18 763.00 | 94 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 365.00 | 220 795.00 | 59 569.00 | 280 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BF Prêts | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 751.00 | 535 318.00 | 219 433.00 | 754 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 540.00 | 18 570.00 | 297 971.00 | 316 540.00 |
BZ Autres créances | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
CF Disponibilités | 318 560.00 | | 318 560.00 | 318 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 109.00 | 18 570.00 | 997 539.00 | 1 016 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 859.00 | 553 887.00 | 1 216 972.00 | 1 770 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
DH Report à nouveau | 271 741.00 | 315 329.00 | | 271 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 928.00 | 258 287.00 | | 241 928.00 |
DL TOTAL (I) | 665 783.00 | 725 730.00 | | 665 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 531.00 | 34 626.00 | | 28 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 531.00 | 34 626.00 | | 28 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 150.00 | 199 656.00 | | 139 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 882.00 | 197 987.00 | | 267 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 368.00 | 136 729.00 | | 112 368.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 2 244.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 659.00 | 538 797.00 | | 522 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 972.00 | 1 299 153.00 | | 1 216 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 319.00 | | 3 009 319.00 | 3 009 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 182.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 743.00 | 5 854.00 | | 8 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 999.00 | 23 154.00 | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 743.00 | 41 008.00 | | 23 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 629.00 | 3 600.00 | | 9 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 904.00 | 9 296.00 | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 533.00 | 12 897.00 | | 18 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | 2 811.00 | | 5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 574.00 | 81 834.00 | | 77 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 928.00 | 258 287.00 | | 241 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 782.00 | | | 724 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 672.00 | | | 484 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 391.00 | 63 439.00 | 1 512.00 | 473 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 053.00 | 17 727.00 | | 108 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 338.00 | 45 711.00 | 1 512.00 | 365 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 626.00 | 8 904.00 | 14 999.00 | 34 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 626.00 | 8 904.00 | 14 999.00 | 34 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 904.00 | 14 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 882.00 | 267 882.00 | | 267 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UP Prêts | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 150.00 | 50 523.00 | 88 627.00 | 139 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 762.00 | 439 802.00 | 2 960.00 | 442 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 479.00 | 431 851.00 | 88 627.00 | 520 479.00 |