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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 9 332.00 | 1 015.00 | 10 348.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 175 844.00 | 19 156.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 274 995.00 | 141 506.00 | 133 489.00 | 274 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 903.00 | 88 361.00 | 44 542.00 | 132 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 172.00 | 254 959.00 | 216 212.00 | 471 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 612.00 | 670 004.00 | 452 609.00 | 1 122 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 708.00 | 15 011.00 | 288 697.00 | 303 708.00 |
BZ Autres créances | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CF Disponibilités | 581 887.00 | | 581 887.00 | 581 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 400.00 | 15 011.00 | 1 131 389.00 | 1 146 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 012.00 | 685 015.00 | 1 583 998.00 | 2 269 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
DH Report à nouveau | 492 446.00 | 435 341.00 | | 492 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 486.00 | 157 730.00 | | 120 486.00 |
DL TOTAL (I) | 765 046.00 | 745 185.00 | | 765 046.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 898.00 | 25 240.00 | | 22 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 898.00 | 25 240.00 | | 32 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 618.00 | 220 714.00 | | 322 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 965.00 | 87 465.00 | | 100 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 265.00 | 283 331.00 | | 275 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 363.00 | 121 955.00 | | 84 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 053.00 | 716 531.00 | | 786 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 998.00 | 1 486 955.00 | | 1 583 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 350.00 | 568 168.00 | | 530 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 899 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 552.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579.00 | 3 520.00 | | 12 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579.00 | 10 503.00 | | 14 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 733.00 | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 238.00 | 10 680.00 | | 20 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 951.00 | 11 413.00 | | 20 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | -910.00 | | -6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 178.00 | 2 649 756.00 | | 2 930 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 692.00 | 2 492 026.00 | | 2 809 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 486.00 | 157 730.00 | | 120 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 115.00 | | | 881 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 191.00 | 101 037.00 | 37 224.00 | 606 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 040.00 | 20 137.00 | 185 177.00 | 165 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 151.00 | 80 900.00 | 37 224.00 | 441 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 240.00 | 20 238.00 | 12 579.00 | 25 240.00 |
6T Sur comptes clients | 17 671.00 | | 2 660.00 | 17 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 671.00 | | 2 660.00 | 17 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 238.00 | 12 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 265.00 | 275 265.00 | | 275 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 303 708.00 | 303 708.00 | | 303 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 618.00 | 66 914.00 | 221 625.00 | 322 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 399.00 | 362 316.00 | 83.00 | 362 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 053.00 | 530 350.00 | 221 625.00 | 786 053.00 |