| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 4 512.00 | 5 835.00 | 10 348.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 140 390.00 | 54 610.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 215 212.00 | 118 048.00 | 97 164.00 | 215 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 140.00 | 58 752.00 | 57 388.00 | 116 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 142.00 | 230 340.00 | 44 802.00 | 275 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 478.00 | 552 043.00 | 299 435.00 | 851 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 493.00 | 19 527.00 | 271 966.00 | 291 493.00 |
BZ Autres créances | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CF Disponibilités | 461 393.00 | | 461 393.00 | 461 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 824.00 | 19 527.00 | 1 019 297.00 | 1 038 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 302.00 | 571 570.00 | 1 318 732.00 | 1 890 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
DH Report à nouveau | 259 919.00 | 271 741.00 | | 259 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 422.00 | 241 928.00 | | 175 422.00 |
DL TOTAL (I) | 587 454.00 | 665 783.00 | | 587 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 080.00 | 28 531.00 | | 18 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 080.00 | 28 531.00 | | 18 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 511.00 | 139 150.00 | | 214 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 616.00 | 267 882.00 | | 257 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 842.00 | 112 368.00 | | 154 842.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 198.00 | 522 659.00 | | 713 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 732.00 | 1 216 972.00 | | 1 318 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 672.00 | 434 031.00 | | 561 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 814 148.00 | | 2 814 148.00 | 2 814 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 148.00 | | 2 814 148.00 | 2 814 148.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 705.00 | 8 743.00 | | 5 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 210.00 | 14 999.00 | | 21 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 302.00 | 23 743.00 | | 30 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 9 629.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 759.00 | 8 904.00 | | 10 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 717.00 | 18 533.00 | | 17 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 585.00 | 5 210.00 | | 12 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 861.00 | 77 574.00 | | 37 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 811.00 | 3 042 517.00 | | 2 885 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 389.00 | 2 800 589.00 | | 2 710 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 422.00 | 241 928.00 | | 175 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 751.00 | | 149 803.00 | 754 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 537.00 | 44 539.00 | 851 478.00 | 8 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 537.00 | 44 505.00 | 606 494.00 | 8 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 230.00 | | 7 230.00 | 236 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 561.00 | | 143 976.00 | 515 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | -1 403.00 | 2 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 318.00 | 59 329.00 | 42 604.00 | 535 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 780.00 | 19 122.00 | | 125 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 538.00 | 40 207.00 | 42 604.00 | 409 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 531.00 | 10 759.00 | 21 210.00 | 28 531.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 531.00 | 10 759.00 | 21 210.00 | 28 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 570.00 | 1 161.00 | 203.00 | 18 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 101.00 | 11 920.00 | 21 413.00 | 47 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 759.00 | 21 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 616.00 | 257 616.00 | | 257 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
UP Prêts | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 511.00 | 62 985.00 | 119 389.00 | 214 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VP Divers | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 849.00 | 367 326.00 | 1 524.00 | 368 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 198.00 | 561 672.00 | 119 389.00 | 713 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |