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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 6 922.00 | 3 425.00 | 10 348.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 158 117.00 | 36 883.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 243 966.00 | 129 584.00 | 114 382.00 | 243 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898.00 | 72 682.00 | 47 216.00 | 119 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 995.00 | 238 886.00 | 53 109.00 | 291 995.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 402.00 | 606 191.00 | 293 211.00 | 899 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 263.00 | | 228 263.00 | 228 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 877.00 | 17 671.00 | 376 206.00 | 393 877.00 |
BZ Autres créances | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
CF Disponibilités | 510 005.00 | | 510 005.00 | 510 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 415.00 | 17 671.00 | 1 193 744.00 | 1 211 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 817.00 | 623 862.00 | 1 486 955.00 | 2 110 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
DH Report à nouveau | 435 341.00 | 259 919.00 | | 435 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 730.00 | 175 422.00 | | 157 730.00 |
DL TOTAL (I) | 745 185.00 | 587 454.00 | | 745 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 240.00 | 18 080.00 | | 25 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 240.00 | 18 080.00 | | 25 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 714.00 | 214 511.00 | | 220 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 465.00 | 86 228.00 | | 87 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 331.00 | 257 616.00 | | 283 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 955.00 | 154 842.00 | | 121 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 531.00 | 713 198.00 | | 716 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 955.00 | 1 318 732.00 | | 1 486 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 168.00 | 561 672.00 | | 568 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 621 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 953.00 | |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 846.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 5 705.00 | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 387.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 503.00 | 30 302.00 | | 10 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 5 023.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680.00 | 10 759.00 | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 17 717.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | 12 585.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 37 861.00 | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 756.00 | 2 885 811.00 | | 2 649 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 026.00 | 2 710 389.00 | | 2 492 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 730.00 | 175 422.00 | | 157 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 478.00 | | | 851 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 494.00 | | | 606 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 043.00 | 75 846.00 | 21 698.00 | 552 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 902.00 | 20 137.00 | | 144 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 140.00 | 55 709.00 | 21 698.00 | 407 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 080.00 | 10 680.00 | 3 520.00 | 18 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | | 1 856.00 | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 607.00 | 10 680.00 | 5 376.00 | 37 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 680.00 | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 331.00 | 283 331.00 | | 283 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 393 877.00 | 393 877.00 | | 393 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 714.00 | 72 351.00 | 135 458.00 | 220 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VP Divers | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 076.00 | 472 993.00 | 83.00 | 473 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 465.00 | 565 102.00 | 135 458.00 | 713 465.00 |