| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 970.00 | | 1 181 970.00 | 1 181 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 804.00 | 40 223.00 | 10 582.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 400.00 | 40 223.00 | 1 209 178.00 | 1 249 400.00 |
BT Marchandises | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 874.00 | | 211 874.00 | 211 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 274.00 | 40 223.00 | 1 421 052.00 | 1 461 274.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 888.00 | 158 689.00 | | 314 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 256.00 | 156 198.00 | | 134 256.00 |
DL TOTAL (I) | 471 144.00 | 336 888.00 | | 471 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 308.00 | 801 878.00 | | 720 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 598.00 | 147 029.00 | | 93 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 405.00 | 100 928.00 | | 108 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 597.00 | 43 884.00 | | 27 597.00 |
EA Autres dettes | | 9 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 908.00 | 1 103 512.00 | | 949 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 052.00 | 1 440 399.00 | | 1 421 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 496.00 | 267 370.00 | | 220 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 749.00 | | 1 343 749.00 | 1 343 749.00 |
FG Production vendue services | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 704.00 | | 1 374 704.00 | 1 374 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 999 999 999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 788.00 | 12 753.00 | | 9 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | 12 753.00 | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 740.00 | 11 454.00 | | 17 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 740.00 | 11 454.00 | | 17 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 952.00 | 1 299.00 | | -7 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 397.00 | 65 357.00 | | 55 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 189.00 | 1 344 600.00 | | 1 385 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 933.00 | 1 188 402.00 | | 1 250 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 256.00 | 156 198.00 | | 134 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 710.00 | | | 1 250 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 1 249 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 50 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 970.00 | | | 1 181 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 8 276.00 | 1 310.00 | 33 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | 8 276.00 | 1 310.00 | 33 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 308.00 | 83 563.00 | 449 506.00 | 720 308.00 |
VI Groupe et associés | 93 598.00 | 932.00 | 23 167.00 | 93 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 540.00 | 64 814.00 | 15 726.00 | 80 540.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 908.00 | 220 496.00 | 472 672.00 | 949 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 514.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 367.00 | 12 750.00 | | 11 367.00 |
ST Autres comptes | 27 227.00 | 25 635.00 | | 27 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 707.00 | 27 689.00 | | 23 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 437.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 039.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | 1 553.00 | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 481.00 | 63 427.00 | | 64 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 301.00 | 66 511.00 | | 62 301.00 |