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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 970.00 | | 1 181 970.00 | 1 181 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 795.00 | 47 537.00 | 7 259.00 | 54 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 701.00 | 47 537.00 | 1 211 165.00 | 1 258 701.00 |
BT Marchandises | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 829.00 | | 300 829.00 | 300 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 531.00 | 47 537.00 | 1 511 994.00 | 1 559 531.00 |
CU Autres participations | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 363.00 | 449 144.00 | | 571 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 596.00 | 122 219.00 | | 129 596.00 |
DL TOTAL (I) | 722 959.00 | 593 363.00 | | 722 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 237.00 | 652 236.00 | | 558 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 766.00 | 73 669.00 | | 47 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 650.00 | 166 394.00 | | 154 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 27 195.00 | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 2 430.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 035.00 | 921 924.00 | | 789 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 994.00 | 1 515 287.00 | | 1 511 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 139.00 | 301 287.00 | | 305 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 045.00 | 15 491.00 | | 8 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 632.00 | | 1 280 632.00 | 1 280 632.00 |
FG Production vendue services | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 784.00 | | 1 326 784.00 | 1 326 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 311.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | 16 609.00 | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626.00 | 16 609.00 | | 11 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 418.00 | 18 531.00 | | 15 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 418.00 | 18 531.00 | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | -1 922.00 | | -3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 817.00 | 48 356.00 | | 49 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 006.00 | 1 356 576.00 | | 1 339 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 409.00 | 1 234 357.00 | | 1 209 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 596.00 | 122 219.00 | | 129 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 683.00 | | 10 535.00 | 1 248 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 1 258 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 54 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 970.00 | | | 1 181 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 087.00 | | 5 225.00 | 50 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | 5 310.00 | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 002.00 | 1 051.00 | 517.00 | 47 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | 1 051.00 | 517.00 | 47 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 192.00 | 89 463.00 | 372 131.00 | 550 192.00 |
VI Groupe et associés | 47 766.00 | 24 600.00 | 23 166.00 | 47 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VP Divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 788.00 | 56 062.00 | 15 726.00 | 71 788.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 035.00 | 305 139.00 | 395 298.00 | 789 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 618.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 723.00 | 12 317.00 | | 14 723.00 |
ST Autres comptes | 32 458.00 | 26 429.00 | | 32 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 382.00 | 35 569.00 | | 26 382.00 |
YT Sous‐traitance | 4 608.00 | 7 768.00 | | 4 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 045.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | 1 663.00 | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 508.00 | 63 189.00 | | 65 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 167.00 | 38 933.00 | | 51 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 697.00 | 82 083.00 | | 78 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |