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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 970.00 | | 1 181 970.00 | 1 181 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 47 002.00 | 3 085.00 | 50 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 683.00 | 47 002.00 | 1 201 681.00 | 1 248 683.00 |
BT Marchandises | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 607.00 | | 313 607.00 | 313 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 290.00 | 47 002.00 | 1 515 287.00 | 1 562 290.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 144.00 | 314 888.00 | | 449 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 219.00 | 134 256.00 | | 122 219.00 |
DL TOTAL (I) | 593 363.00 | 471 144.00 | | 593 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 236.00 | 720 308.00 | | 652 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 669.00 | 93 598.00 | | 73 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 394.00 | 108 405.00 | | 166 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | 27 597.00 | | 27 195.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 924.00 | 949 908.00 | | 921 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 287.00 | 1 421 052.00 | | 1 515 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 287.00 | 220 496.00 | | 301 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 520.00 | | 1 300 520.00 | 1 300 520.00 |
FG Production vendue services | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 130.00 | | 1 339 130.00 | 1 339 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 609.00 | 9 788.00 | | 16 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 531.00 | 17 740.00 | | 18 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 531.00 | 17 740.00 | | 18 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -7 952.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 356.00 | 55 397.00 | | 48 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 576.00 | 1 385 189.00 | | 1 356 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 357.00 | 1 250 933.00 | | 1 234 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 219.00 | 134 256.00 | | 122 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 400.00 | | | 1 249 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 1 248 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 50 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 970.00 | | | 1 181 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 223.00 | 7 497.00 | 717.00 | 40 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | 7 497.00 | 717.00 | 40 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 394.00 | 166 394.00 | | 166 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 745.00 | 85 608.00 | 460 505.00 | 636 745.00 |
VI Groupe et associés | 73 669.00 | 4 169.00 | 23 167.00 | 73 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VP Divers | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 009.00 | 78 283.00 | 15 726.00 | 94 009.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 924.00 | 301 287.00 | 483 672.00 | 921 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 519.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 317.00 | 11 367.00 | | 12 317.00 |
ST Autres comptes | 26 429.00 | 27 227.00 | | 26 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 569.00 | 23 707.00 | | 35 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 033.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | 1 552.00 | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 189.00 | 64 481.00 | | 63 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 933.00 | 50 133.00 | | 38 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 083.00 | 62 301.00 | | 82 083.00 |