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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 970.00 | | 1 181 970.00 | 1 181 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 501.00 | 56 010.00 | 22 492.00 | 78 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 442.00 | 56 010.00 | 1 232 433.00 | 1 288 442.00 |
BT Marchandises | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 792.00 | | 388 792.00 | 388 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 234.00 | 56 010.00 | 1 621 224.00 | 1 677 234.00 |
CU Autres participations | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 667 430.00 | 620 480.00 | | 667 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 599.00 | 104 950.00 | | 101 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 029.00 | 1 027 430.00 | | 1 099 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 354.00 | 436 643.00 | | 338 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 879.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 030.00 | 134 327.00 | | 137 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 43 861.00 | | 42 270.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 354.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 196.00 | 616 064.00 | | 522 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 224.00 | 1 643 494.00 | | 1 621 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 421.00 | 278 068.00 | | 306 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 834.00 | | 6 108.00 | 1 282 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 288 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 78 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 970.00 | | | 1 181 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 878.00 | | 1 123.00 | 77 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | 4 985.00 | 22 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 945.00 | 6 565.00 | 500.00 | 49 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | 6 565.00 | 500.00 | 49 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
UX Autres créances clients | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 237.00 | 122 463.00 | 215 775.00 | 338 237.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 554.00 | 56 528.00 | 16 026.00 | 72 554.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 196.00 | 306 421.00 | 215 775.00 | 522 196.00 |