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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 734 466.00 | 717 794.00 | 16 672.00 | 734 466.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 948.00 | 33 186.00 | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 436.00 | 1 466 363.00 | 49 073.00 | 1 515 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 875.00 | 895 862.00 | 73 013.00 | 968 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 154.00 | 3 095 142.00 | 173 012.00 | 3 268 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BT Marchandises | 2 671 954.00 | 381 391.00 | 2 290 563.00 | 2 671 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 835.00 | 1 718.00 | 952 117.00 | 953 835.00 |
BZ Autres créances | 142 575.00 | | 142 575.00 | 142 575.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 762.00 | 383 110.00 | 3 403 652.00 | 3 786 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 916.00 | 3 478 252.00 | 3 576 664.00 | 7 054 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 166.00 | 1 484 166.00 | | 1 484 166.00 |
DH Report à nouveau | -206 760.00 | | | -206 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 942.00 | -206 760.00 | | 137 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 162 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 646 348.00 | 1 670 515.00 | | 1 646 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 034.00 | 717 089.00 | | 562 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 568.00 | 122 660.00 | | 319 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 888.00 | 782 076.00 | | 973 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 965.00 | 87 320.00 | | 71 965.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 19 040.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 316.00 | 1 728 185.00 | | 1 930 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 664.00 | 3 448 700.00 | | 3 576 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 315.00 | 1 728 184.00 | | 1 930 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 034.00 | 717 089.00 | | 562 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 315.00 | 5 138 529.00 | 8 059 844.00 | 2 921 315.00 |
FG Production vendue services | 488 473.00 | | 488 473.00 | 488 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 788.00 | 5 138 529.00 | 8 548 317.00 | 3 409 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 233.00 | 20 373.00 | | 7 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 197.00 | -20 864.00 | | 130 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 197.00 | -20 864.00 | | 130 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 818.00 | 20 864.00 | | -76 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 420.00 | 7 734 381.00 | | 8 788 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 478.00 | 7 941 141.00 | | 8 650 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 942.00 | -206 760.00 | | 137 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 401.00 | 283 809.00 | | 147 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 884.00 | 91 804.00 | 35 546.00 | 3 038 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 229.00 | 33 179.00 | 35 546.00 | 898 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 888.00 | 973 888.00 | | 973 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 428.00 | 322 428.00 | | 322 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 737.00 | | | 1 105 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 737.00 | | | 1 105 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 315.00 | 1 930 315.00 | | 1 930 315.00 |