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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
AN Terrains | 736 345.00 | 729 433.00 | 6 913.00 | 736 345.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 23 704.00 | 10 430.00 | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 440.00 | 1 510 620.00 | 14 820.00 | 1 525 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 989.00 | 966 372.00 | 32 617.00 | 998 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 312 039.00 | 3 246 193.00 | 65 847.00 | 3 312 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BT Marchandises | 3 279 093.00 | 348 214.00 | 2 930 879.00 | 3 279 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 392.00 | 219 542.00 | 1 153 850.00 | 1 373 392.00 |
BZ Autres créances | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 448.00 | 567 756.00 | 4 368 692.00 | 4 936 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 486.00 | 3 813 949.00 | 4 434 538.00 | 8 248 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 180.00 | 1 484 166.00 | | 1 609 180.00 |
DH Report à nouveau | | -68 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 526.00 | 193 831.00 | | 216 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 706.00 | 1 840 180.00 | | 2 056 706.00 |
DP Provisions pour risques | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 568.00 | 78 877.00 | | 178 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 344.00 | 272 203.00 | | 268 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 026.00 | 2 074 594.00 | | 1 809 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 939.00 | 112 900.00 | | 80 939.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 880.00 | 2 538 574.00 | | 2 343 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 539.00 | 4 378 754.00 | | 4 434 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 696 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 605 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 301 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 342 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 261 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 144 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 655.00 | 160 000.00 | | 12 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 95 888.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 301.00 | 64 112.00 | | 11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 366 019.00 | 12 005 532.00 | | 17 366 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 149 493.00 | 11 811 701.00 | | 17 149 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 526.00 | 193 831.00 | | 216 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 353.00 | 73 839.00 | | 3 172 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 1 353.00 | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 642.00 | 72 486.00 | | 3 157 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 026.00 | 1 809 026.00 | | 1 809 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 348.00 | 275 348.00 | | 275 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 682.00 | 1 568 682.00 | | 1 568 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 881.00 | 2 343 881.00 | | 2 343 881.00 |