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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 14 710.00 | 1 353.00 | 16 064.00 |
AN Terrains | 736 345.00 | 724 303.00 | 12 042.00 | 736 345.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 12 326.00 | 21 808.00 | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 606.00 | 1 491 465.00 | 32 141.00 | 1 523 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 323.00 | 929 548.00 | 50 775.00 | 980 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 289.00 | 3 172 352.00 | 120 937.00 | 3 293 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 3 567 484.00 | 362 352.00 | 3 205 132.00 | 3 567 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 865.00 | 215 052.00 | 924 813.00 | 1 139 865.00 |
BZ Autres créances | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 222.00 | 577 404.00 | 4 257 818.00 | 4 835 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 510.00 | 3 749 757.00 | 4 378 754.00 | 8 128 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 166.00 | 1 484 166.00 | | 1 484 166.00 |
DH Report à nouveau | -68 818.00 | -206 760.00 | | -68 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 831.00 | 137 942.00 | | 193 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 180.00 | 1 646 348.00 | | 1 840 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 877.00 | 562 034.00 | | 78 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 203.00 | 319 568.00 | | 272 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 594.00 | 973 888.00 | | 2 074 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 900.00 | 71 965.00 | | 112 900.00 |
EA Autres dettes | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 538 574.00 | 1 930 315.00 | | 2 538 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 754.00 | 3 576 664.00 | | 4 378 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 333 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 815 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 844 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 764 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 53 379.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 888.00 | 130 197.00 | | 95 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 112.00 | -76 818.00 | | 64 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 532.00 | 8 548 317.00 | | 12 005 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105 904.00 | 838 727.00 | | 11 105 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 831.00 | 137 942.00 | | 193 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 143.00 | 77 472.00 | 262.00 | 3 095 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 143.00 | 77 472.00 | 262.00 | 3 095 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 594.00 | 2 074 594.00 | | 2 074 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 203.00 | 272 203.00 | | 272 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 314.00 | 1 248 314.00 | | 1 248 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 574.00 | 2 538 574.00 | | 2 538 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |