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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
AN Terrains | 736 345.00 | 733 897.00 | 2 448.00 | 736 345.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 990.00 | 1 526 522.00 | 28 468.00 | 1 554 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 148.00 | 987 751.00 | 40 397.00 | 1 028 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 747.00 | 3 298 368.00 | 72 379.00 | 3 370 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BT Marchandises | 2 936 623.00 | 329 580.00 | 2 607 043.00 | 2 936 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 238.00 | 226 704.00 | 1 575 534.00 | 1 802 238.00 |
BZ Autres créances | 303 969.00 | | 303 969.00 | 303 969.00 |
CF Disponibilités | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 375.00 | 556 285.00 | 4 663 090.00 | 5 219 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 122.00 | 3 854 653.00 | 4 735 470.00 | 8 590 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 705.00 | 1 609 180.00 | | 1 825 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 728.00 | 216 526.00 | | 260 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 434.00 | 2 056 706.00 | | 2 317 434.00 |
DP Provisions pour risques | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 847.00 | 178 568.00 | | 196 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 268 344.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 900.00 | 1 809 026.00 | | 2 108 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 80 939.00 | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 7 003.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 084.00 | 2 343 880.00 | | 2 384 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 470.00 | 4 434 539.00 | | 4 735 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 090 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 365 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 455 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 479 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 231 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 205 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -417.00 | 12 655.00 | | -417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 1 354.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | 11 301.00 | | -5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 490 988.00 | 17 366 019.00 | | 16 490 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 260.00 | 17 149 493.00 | | 16 230 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 728.00 | 216 526.00 | | 260 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 193.00 | 52 176.00 | | 3 246 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 129.00 | 52 176.00 | | 3 230 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 900.00 | 2 108 900.00 | | 2 108 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 847.00 | 196 847.00 | | 196 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134 066.00 | 2 134 066.00 | | 2 134 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 066.00 | 2 134 066.00 | | 2 134 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 084.00 | 2 384 084.00 | | 2 384 084.00 |