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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 7 279.00 | 871.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AP Constructions | 135 663.00 | 67 430.00 | 68 233.00 | 135 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 399.00 | 29 813.00 | 17 586.00 | 47 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 060.00 | 285 519.00 | 117 541.00 | 403 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 169.00 | 390 040.00 | 318 129.00 | 708 169.00 |
BT Marchandises | 1 673 706.00 | 26 189.00 | 1 647 517.00 | 1 673 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 084.00 | 6 092.00 | 281 992.00 | 288 084.00 |
BZ Autres créances | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CF Disponibilités | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 299.00 | 32 281.00 | 2 162 018.00 | 2 194 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 469.00 | 422 321.00 | 2 480 148.00 | 2 902 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 037 714.00 | 967 567.00 | | 1 037 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 662.00 | 131 148.00 | | 223 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 877.00 | 1 500 214.00 | | 1 662 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 397.00 | 259 424.00 | | 204 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457.00 | 81 456.00 | | 76 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 3 060.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 511.00 | 270 903.00 | | 245 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 608.00 | 294 914.00 | | 289 608.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 1 000.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 271.00 | 910 757.00 | | 817 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 148.00 | 2 410 971.00 | | 2 480 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 584.00 | 707 085.00 | | 659 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795 014.00 | 6 875.00 | 4 801 888.00 | 4 795 014.00 |
FG Production vendue services | 371 032.00 | | 371 032.00 | 371 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 046.00 | 6 875.00 | 5 172 921.00 | 5 166 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 300.00 | 4 190.00 | | 15 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 225.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | 225.00 | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 233.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 233.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | -8.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 613.00 | 54 305.00 | | 78 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 101.00 | 4 809 912.00 | | 5 192 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 438.00 | 4 678 764.00 | | 4 968 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 662.00 | 131 148.00 | | 223 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 141.00 | 3 161.00 | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 951.00 | | 46 823.00 | 670 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 604.00 | 708 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 586 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 981.00 | | 5 700.00 | 103 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 553.00 | | 39 173.00 | 556 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417.00 | | 1 950.00 | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 864.00 | 53 781.00 | 9 605.00 | 345 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 5 073.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 657.00 | 48 709.00 | 9 605.00 | 343 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 695.00 | 6 494.00 | | 19 695.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 695.00 | 12 586.00 | | 19 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 695.00 | 12 586.00 | | 19 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 511.00 | 245 511.00 | | 245 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 672.00 | 45 985.00 | 152 352.00 | 203 672.00 |
VI Groupe et associés | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 182.00 | | | 555 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VP Divers | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 490.00 | 340 490.00 | | 340 490.00 |
VW T.V.A. | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 281.00 | 658 594.00 | 152 352.00 | 816 281.00 |