| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AP Constructions | 136 916.00 | 102 527.00 | 34 388.00 | 136 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 423.00 | 62 992.00 | 22 431.00 | 85 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 503.00 | 400 254.00 | 90 249.00 | 490 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 458.00 | 574 991.00 | 259 466.00 | 834 458.00 |
BT Marchandises | 1 945 240.00 | 6 800.00 | 1 938 440.00 | 1 945 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 655.00 | | 196 655.00 | 196 655.00 |
BZ Autres créances | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 470.00 | | 443 470.00 | 443 470.00 |
CF Disponibilités | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 006.00 | 6 800.00 | 2 666 206.00 | 2 673 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 463.00 | 581 791.00 | 2 925 672.00 | 3 507 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 444 730.00 | 1 325 169.00 | | 1 444 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 629.00 | 180 561.00 | | 290 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 860.00 | 1 907 230.00 | | 2 136 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 149.00 | 176 383.00 | | 111 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 525.00 | 72 336.00 | | 60 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197.00 | 2 867.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 757.00 | 407 460.00 | | 305 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 660.00 | 304 450.00 | | 277 660.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 946.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 393.00 | 964 442.00 | | 760 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 672.00 | 2 871 672.00 | | 2 925 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 073.00 | 854 305.00 | | 704 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 105.00 | | 23 418.00 | 815 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 834 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 712 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 339.00 | | 23 418.00 | 693 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 149.00 | 63 758.00 | 3 915.00 | 515 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 931.00 | 63 758.00 | 3 915.00 | 505 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 419.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 540.00 | | 12 740.00 | 19 540.00 |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 792.00 | | 14 992.00 | 21 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 792.00 | 28 419.00 | 14 992.00 | 21 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 419.00 | 14 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 757.00 | 305 757.00 | | 305 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 137.00 | 53 817.00 | 56 320.00 | 110 137.00 |
VI Groupe et associés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 316.00 | | | 465 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 322.00 | 260 322.00 | | 260 322.00 |
VW T.V.A. | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 196.00 | 700 876.00 | 56 320.00 | 757 196.00 |