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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 8 782.00 | 436.00 | 9 218.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AP Constructions | 136 916.00 | 79 093.00 | 57 823.00 | 136 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 399.00 | 38 953.00 | 36 445.00 | 75 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 672.00 | 321 844.00 | 104 829.00 | 426 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 403.00 | 448 672.00 | 313 731.00 | 762 403.00 |
BT Marchandises | 1 747 949.00 | 16 560.00 | 1 731 389.00 | 1 747 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 013.00 | 12 917.00 | 182 095.00 | 195 013.00 |
BZ Autres créances | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 118.00 | | 272 118.00 | 272 118.00 |
CF Disponibilités | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 040.00 | 29 477.00 | 2 389 562.00 | 2 419 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 443.00 | 478 149.00 | 2 703 294.00 | 3 181 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200 377.00 | 1 037 714.00 | | 1 200 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 792.00 | 223 662.00 | | 185 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 669.00 | 1 662 877.00 | | 1 787 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 951.00 | 204 397.00 | | 199 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 850.00 | 76 457.00 | | 76 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 990.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 573.00 | 245 511.00 | | 372 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 267.00 | 289 608.00 | | 264 267.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 308.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 625.00 | 817 271.00 | | 915 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 294.00 | 2 480 148.00 | | 2 703 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 972.00 | 659 584.00 | | 779 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 719 320.00 | 3 858.00 | 4 723 178.00 | 4 719 320.00 |
FG Production vendue services | 352 552.00 | | 352 552.00 | 352 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 872.00 | 3 858.00 | 5 075 730.00 | 5 071 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 522.00 | 15 300.00 | | 29 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | 2 660.00 | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 2 910.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 1 158.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 1 158.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 1 752.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 176.00 | 78 613.00 | | 67 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 103.00 | 5 192 101.00 | | 5 128 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 311.00 | 4 968 438.00 | | 4 942 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 792.00 | 223 662.00 | | 185 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 169.00 | | 54 233.00 | 708 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 681.00 | | 1 068.00 | 109 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 121.00 | | 52 865.00 | 586 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | 300.00 | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 040.00 | 58 631.00 | | 390 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 1 503.00 | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 761.00 | 57 129.00 | | 382 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 189.00 | | 9 629.00 | 26 189.00 |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | 6 826.00 | | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 281.00 | 6 826.00 | 9 629.00 | 32 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 281.00 | 6 826.00 | 9 629.00 | 32 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 826.00 | 9 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 573.00 | 372 573.00 | | 372 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 370.00 | 63 717.00 | 135 653.00 | 199 370.00 |
VI Groupe et associés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 303.00 | | | 454 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VP Divers | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 475.00 | 280 475.00 | | 280 475.00 |
VW T.V.A. | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 275.00 | 778 622.00 | 135 653.00 | 914 275.00 |