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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AP Constructions | 136 916.00 | 90 810.00 | 46 106.00 | 136 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 903.00 | 50 634.00 | 30 269.00 | 80 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 520.00 | 364 486.00 | 111 034.00 | 475 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 105.00 | 515 149.00 | 299 957.00 | 815 105.00 |
BT Marchandises | 1 768 477.00 | 19 540.00 | 1 748 937.00 | 1 768 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 072.00 | 2 252.00 | 271 820.00 | 274 072.00 |
BZ Autres créances | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 197.00 | | 369 197.00 | 369 197.00 |
CF Disponibilités | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 508.00 | 21 792.00 | 2 571 716.00 | 2 593 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 613.00 | 536 941.00 | 2 871 672.00 | 3 408 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 325 169.00 | 1 200 377.00 | | 1 325 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 561.00 | 185 792.00 | | 180 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 230.00 | 1 787 669.00 | | 1 907 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 383.00 | 199 951.00 | | 176 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 336.00 | 76 850.00 | | 72 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | 1 350.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 460.00 | 372 573.00 | | 407 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 450.00 | 264 267.00 | | 304 450.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 633.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 442.00 | 915 625.00 | | 964 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 672.00 | 2 703 294.00 | | 2 871 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 305.00 | 779 972.00 | | 854 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 403.00 | | 54 352.00 | 762 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 815 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 987.00 | | 54 352.00 | 638 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 672.00 | 66 477.00 | | 448 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 436.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 890.00 | 66 041.00 | | 439 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 560.00 | 2 980.00 | | 16 560.00 |
6T Sur comptes clients | 12 917.00 | | 10 665.00 | 12 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 477.00 | 2 980.00 | 10 665.00 | 29 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 477.00 | 2 980.00 | 10 665.00 | 29 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 10 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 460.00 | 407 460.00 | | 407 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 271 533.00 | 271 533.00 | | 271 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 453.00 | 65 316.00 | 110 137.00 | 175 453.00 |
VI Groupe et associés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 917.00 | | | 468 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VP Divers | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 312.00 | 393 312.00 | | 393 312.00 |
VW T.V.A. | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 575.00 | 851 438.00 | 110 137.00 | 961 575.00 |