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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 574.00 | | 956 574.00 | 956 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
CF Disponibilités | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 029.00 | | 278 029.00 | 278 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 603.00 | | 1 234 603.00 | 1 234 603.00 |
CU Autres participations | 956 574.00 | | 956 574.00 | 956 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -10 445.00 | | | -10 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 486 973.00 | | | 486 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 134.00 | | | 439 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 887.00 | | | 260 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 630.00 | | | 747 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 603.00 | | | 1 234 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 534.00 | | | 958 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 956 574.00 | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | | 956 574.00 | 1 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 534.00 | | | 958 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 051.00 | 113 694.00 | 325 356.00 | 439 051.00 |
VI Groupe et associés | 260 888.00 | 10 886.00 | 250 000.00 | 260 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 643.00 | 219 643.00 | | 219 643.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 630.00 | 172 273.00 | 575 356.00 | 747 630.00 |