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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 774.00 | 63 348.00 | 7 426.00 | 70 774.00 |
AH Fonds commercial | 694 265.00 | | 694 265.00 | 694 265.00 |
AP Constructions | 69 020.00 | 35 381.00 | 33 638.00 | 69 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 995.00 | 92 626.00 | 13 368.00 | 105 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 120.00 | 197 696.00 | 800 423.00 | 998 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 472.00 | 24 321.00 | 416 150.00 | 440 472.00 |
BZ Autres créances | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CF Disponibilités | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 941.00 | 24 321.00 | 548 619.00 | 572 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 062.00 | 222 018.00 | 1 349 043.00 | 1 571 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
CU Autres participations | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -227 646.00 | -247 815.00 | | -227 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 503.00 | 20 168.00 | | -170 503.00 |
DL TOTAL (I) | 101 871.00 | 272 374.00 | | 101 871.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 629.00 | 73 196.00 | | 74 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 629.00 | 113 196.00 | | 129 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 701.00 | 304 169.00 | | 140 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 416.00 | 316 284.00 | | 365 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 060.00 | 217 342.00 | | 258 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 469.00 | 341 949.00 | | 289 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 16 394.00 | 11 570.00 | | 16 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 543.00 | 1 433 459.00 | | 1 117 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 043.00 | 1 819 030.00 | | 1 349 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 903.00 | 1 433 459.00 | | 1 027 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 963.00 | 306 955.00 | 2 084 918.00 | 1 777 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 963.00 | 306 955.00 | 2 084 918.00 | 1 777 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 108.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 2 108.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024.00 | 24.00 | | 12 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 40 045.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 024.00 | 40 652.00 | | 27 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 663.00 | -38 544.00 | | -25 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 652.00 | 2 792 983.00 | | 2 094 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 155.00 | 2 772 814.00 | | 2 265 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 503.00 | 20 168.00 | | -170 503.00 |