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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 774.00 | 54 704.00 | 16 070.00 | 70 774.00 |
AH Fonds commercial | 694 266.00 | | 694 266.00 | 694 266.00 |
AP Constructions | 59 855.00 | 22 418.00 | 37 437.00 | 59 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 076.00 | 80 231.00 | 26 845.00 | 107 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 358.00 | 163 693.00 | 823 665.00 | 987 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 449.00 | 20 895.00 | 693 554.00 | 714 449.00 |
BZ Autres créances | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CF Disponibilités | 315 686.00 | | 315 686.00 | 315 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 321.00 | 20 895.00 | 1 156 426.00 | 1 177 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 679.00 | 184 588.00 | 1 980 091.00 | 2 164 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -42 608.00 | | | -42 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 207.00 | | | -205 207.00 |
DL TOTAL (I) | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 667.00 | | | 464 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 163.00 | | | 312 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 803.00 | | | 420 803.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 954.00 | | | 1 645 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 091.00 | | | 1 980 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 520.00 | | | 1 345 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 798.00 | | 3 190 798.00 | 3 190 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 798.00 | | 3 190 798.00 | 3 190 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 28 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 326.00 | | | 3 217 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 533.00 | | | 3 422 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 207.00 | | | -205 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 574.00 | | 1 009 239.00 | 956 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 957 618.00 | | 49 046.00 | 957 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 618.00 | 20 836.00 | 987 358.00 | 957 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 211.00 | 765 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 173 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 574.00 | | 50 090.00 | 956 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 530.00 | 20 836.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 915.00 | 20 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 614.00 | 625.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 732.00 | 22 802.00 | |
6T Sur comptes clients | | 22 179.00 | 1 284.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 179.00 | 1 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 911.00 | 24 087.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 24 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 802.00 | 258 802.00 | | 258 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 829.00 | 161 829.00 | | 161 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
UX Autres créances clients | 686 703.00 | | | 686 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VB T. V. A. | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 574.00 | 163 137.00 | 300 437.00 | 463 574.00 |
VI Groupe et associés | 312 162.00 | 312 162.00 | | 312 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 646.00 | 833 890.00 | 75 756.00 | 909 646.00 |
VW T.V.A. | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 955.00 | 1 345 518.00 | 300 436.00 | 1 645 955.00 |