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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 774.00 | 62 448.00 | 8 326.00 | 70 774.00 |
AH Fonds commercial | 694 266.00 | | 694 266.00 | 694 266.00 |
AP Constructions | 65 046.00 | 28 839.00 | 36 207.00 | 65 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 324.00 | 85 431.00 | 17 893.00 | 103 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 712.00 | 183 058.00 | 806 654.00 | 989 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 977.00 | 24 322.00 | 711 655.00 | 735 977.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CF Disponibilités | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 699.00 | 24 322.00 | 1 012 377.00 | 1 036 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 411.00 | 207 380.00 | 1 819 031.00 | 2 026 411.00 |
CU Autres participations | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -247 815.00 | | | -247 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DL TOTAL (I) | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 169.00 | | | 304 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 284.00 | | | 316 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 950.00 | | | 341 950.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 142.00 | | | 242 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 459.00 | | | 1 433 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 031.00 | | | 1 819 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 641.00 | | | 1 293 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 085.00 | | 2 777 085.00 | 2 777 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 085.00 | | 2 777 085.00 | 2 777 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 545.00 | | | -38 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 984.00 | | | 2 792 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 815.00 | | | 2 772 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 358.00 | | 9 312.00 | 987 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 49 962.00 | 1 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 518.00 | 5 439.00 | 989 712.00 | 1 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 174 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 039.00 | | | 765 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 271.00 | | 6 878.00 | 173 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 046.00 | | 2 434.00 | 49 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 693.00 | 24 222.00 | 4 857.00 | 163 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 703.00 | 7 744.00 | | 54 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 989.00 | 16 478.00 | 4 857.00 | 108 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 929.00 | 40 000.00 | 8 733.00 | 81 929.00 |
6T Sur comptes clients | 20 894.00 | 3 427.00 | | 20 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 894.00 | 3 427.00 | | 20 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 824.00 | 43 427.00 | 8 733.00 | 102 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 8 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
UX Autres créances clients | 708 231.00 | 708 231.00 | | 708 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
VB T. V. A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 408.00 | 163 590.00 | 139 818.00 | 303 408.00 |
VI Groupe et associés | 316 284.00 | 316 284.00 | | 316 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 521.00 | 802 239.00 | 74 282.00 | 876 521.00 |
VW T.V.A. | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 459.00 | 1 293 641.00 | 139 818.00 | 1 433 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |