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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 14 890.00 | 1 937.00 | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 2 884.00 | 2 680.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 391.00 | 17 774.00 | 4 617.00 | 22 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 390 428.00 | | 390 428.00 | 390 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 521.00 | | 504 521.00 | 504 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 912.00 | 17 774.00 | 509 138.00 | 526 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 873.00 | 62 187.00 | | 112 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 892.00 | 80 686.00 | | 87 892.00 |
DL TOTAL (I) | 206 265.00 | 148 373.00 | | 206 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 588.00 | 34 939.00 | | 28 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 6 553.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 1 362.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 389.00 | 124 702.00 | | 262 389.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 1 565.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 873.00 | 169 121.00 | | 302 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 138.00 | 317 494.00 | | 509 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 886.00 | 140 606.00 | | 280 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FG Production vendue services | 761 935.00 | | 761 935.00 | 761 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 935.00 | | 856 935.00 | 856 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | 27 044.00 | | 30 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 365.00 | 494 615.00 | | 868 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 473.00 | 413 930.00 | | 780 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 892.00 | 80 686.00 | | 87 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 891.00 | | 1 500.00 | 20 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | | 1 500.00 | 20 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 598.00 | 6 176.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 6 176.00 | | 11 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 584.00 | 130 584.00 | | 130 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 588.00 | 6 601.00 | 21 987.00 | 28 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
VW T.V.A. | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 874.00 | 280 887.00 | 21 987.00 | 302 874.00 |