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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 553.00 | 14 274.00 | 60 279.00 | 74 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 871.00 | 31 101.00 | 60 769.00 | 91 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 238.00 | 1 158.00 | 37 080.00 | 38 238.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 379 812.00 | | 379 812.00 | 379 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 095.00 | 1 158.00 | 419 937.00 | 421 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 966.00 | 32 259.00 | 480 707.00 | 512 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 173.00 | 208 134.00 | | 217 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 361.00 | 39 040.00 | | 35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 258 035.00 | 252 673.00 | | 258 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 225.00 | 8 371.00 | | 51 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 396.00 | 81 024.00 | | 49 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 6 994.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 356.00 | 105 506.00 | | 74 356.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 250.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 4 740.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 672.00 | 206 885.00 | | 222 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 707.00 | 459 558.00 | | 480 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 672.00 | 205 676.00 | | 222 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 610.00 | | 339 610.00 | 339 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 610.00 | | 339 610.00 | 339 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 940.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 863.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 808.00 | 469 520.00 | | 344 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 447.00 | 430 480.00 | | 309 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 361.00 | 39 040.00 | | 35 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 645.00 | | 3 226.00 | 88 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | | 3 226.00 | 88 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 361.00 | 7 739.00 | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 361.00 | 7 740.00 | | 23 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VI Groupe et associés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VW T.V.A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |