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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 327.00 | 6 534.00 | 64 793.00 | 71 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 645.00 | 23 362.00 | 65 283.00 | 88 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 918.00 | 1 158.00 | 58 760.00 | 59 918.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 315 321.00 | | 315 321.00 | 315 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 433.00 | 1 158.00 | 394 275.00 | 395 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 078.00 | 24 520.00 | 459 558.00 | 484 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 134.00 | 196 417.00 | | 208 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 41 717.00 | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 252 673.00 | 243 634.00 | | 252 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 371.00 | 15 309.00 | | 8 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 024.00 | 12 845.00 | | 81 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 4 875.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 506.00 | 177 290.00 | | 105 506.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 488.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 885.00 | 210 807.00 | | 206 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 558.00 | 454 440.00 | | 459 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 676.00 | 202 467.00 | | 205 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 865.00 | | 465 865.00 | 465 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 865.00 | | 465 865.00 | 465 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 6 821.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 520.00 | 559 829.00 | | 469 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 480.00 | 518 113.00 | | 430 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 41 717.00 | | 39 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 770.00 | | 62 875.00 | 25 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | | 62 875.00 | 25 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 2 686.00 | | 20 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676.00 | 2 686.00 | | 20 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 371.00 | 7 162.00 | 1 209.00 | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 885.00 | 205 676.00 | 1 209.00 | 206 885.00 |